PRESTAÇÃO DE CONTAS - FESTIVAL NA ROÇA

FESTA NA ROÇA

ARRECADAÇÃO ANTES DA FESTA:

Vendas das mesas: 78 mesas x 12,00 = 936,00

Doações em dinheiro (pais e servidores): R$ 401,00

TOTAL: R$ 1.337,00

Pagamentos realizados:

Mesas: 492,00 (82 mesas)

Embalagens diversas: 130,00

Supermercado (côco, saco p/lixo, queijo ralado): 63,00

Massa de milho (14 kg a 12,00 – Espigão, o único que abria 7:00h no sábado): 168,00

DJ: 300,00

TOTAL: 1.153,00

Saldo: R$ 184,00 (foi para o caixa)

VALORES VENDIDOS NO DIA DO FESTIVAL:

Saldo já existente no caixa: 184,00

Vendas: 2.677,80

Vendas p/ funcionários: 239,00

TOTAL: R$ 3.100,80

DESPESAS PAGAS (Junho)

Fotos: 63,70 (mural – Janaína revelou)

Chitão Gis, Lixa Gis: 29,80 (Flávia)

Pamonhas p/ o pai do Mateus: 196,00

Linhas de anzol: 16,00 (pago Raimunda)

Conserto impressora Coordenação: 125,00

Lembrancinhas (Kelp, Léia e Romilda) Fernanda: 21,00

TOTAL: R$ 451,50

VALOR DEPOSITADO EM 30/06: R$ 2.649,30

DESPESAS PAGAS (Agosto):

30,00 – Portão (conserto)

50,00 – Chaveiro (porta do agrupamento EI-C)

103,00 – Botas (Lucas e Ana Maria)

73,00 – Cartório Conselho Gestor

36,43 – Di Festa (Bolo do Aniversário do CMEI)

1.650,00 – Hora de Comemorar (Dia das Crianças)

125,01 – Conserto Impressora da Coordenação

5,29 – Imposto da NF da impressora

40,00 – Chaveiro (conserto fechadura EI-F e EI-E)

SALDO: R$ 536,58