quinta-feira, 14 de setembro de 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FESTIVAL NA ROÇA

FESTA NA ROÇA

ARRECADAÇÃO ANTES DA FESTA:
Vendas das mesas: 78 mesas x 12,00 = 936,00
Doações em dinheiro (pais e servidores): R$ 401,00
TOTAL: R$ 1.337,00

Pagamentos realizados:
Mesas: 492,00 (82 mesas)
Embalagens diversas: 130,00
Supermercado (côco, saco p/lixo, queijo ralado): 63,00
Massa de milho (14 kg a 12,00 – Espigão, o único que abria 7:00h no sábado): 168,00
DJ: 300,00
TOTAL: 1.153,00
Saldo: R$ 184,00 (foi para o caixa)

VALORES VENDIDOS NO DIA DO FESTIVAL:
Saldo já existente no caixa: 184,00
Vendas: 2.677,80
Vendas p/ funcionários: 239,00
TOTAL: R$ 3.100,80


DESPESAS PAGAS (Junho)
Fotos: 63,70 (mural – Janaína revelou)
Chitão Gis, Lixa Gis: 29,80 (Flávia)
Pamonhas p/ o pai do Mateus: 196,00
Linhas de anzol: 16,00 (pago Raimunda)
Conserto impressora Coordenação: 125,00
Lembrancinhas (Kelp, Léia e Romilda) Fernanda: 21,00
TOTAL: R$ 451,50

VALOR DEPOSITADO EM 30/06: R$ 2.649,30


DESPESAS PAGAS (Agosto):
30,00 – Portão (conserto)
50,00 – Chaveiro (porta do agrupamento EI-C)
103,00 – Botas (Lucas e Ana Maria)
73,00 – Cartório Conselho Gestor
36,43 – Di Festa (Bolo do Aniversário do CMEI)
1.650,00 – Hora de Comemorar (Dia das Crianças)
125,01 – Conserto Impressora da Coordenação
5,29 – Imposto da NF da impressora
40,00 – Chaveiro (conserto fechadura EI-F e EI-E)
SALDO: R$ 536,58


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